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第一部分  辽宁省阜新新型材料产业开发区管理委员会概况

一、主要职责

二、辽宁省阜新新型材料产业开发区管理委员会决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省阜新新型材料产业开发区管理委员会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省阜新新型材料产业开发区管理委员会部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分

辽宁省阜新新型材料产业开发区管理委员会概况

一、主要职责

1、贯彻执行法律、法规、规章，制定和实施开发区管理委员会各项规章制度。

2、负责组织实施省、市开发区管理委员会发展规划和政策措施，编制开发区管理委员会产业发展等相关规划。负责本单位安

全生产工作，配合相关职能部门做好开发区管理委员会内企业的安全生产、环境保护等工作。

3、承担区政府赋予的其他经济管理和社会投资服务相关职能。

4、制定创新创业制度，搭建招才引智平台，加强创新资源集聚，构建创新创业服务体系。

5、承办区招商引资任务，健全招商引资机制，整合招商引资资源，搭建招商引资平台。发布公共信息，为企业和相关机构提

供指导、咨询和服务。

6、参与落实区域内基础设施和公共服务设施建设和管理。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新新型材料产业开发区管理委员会2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省阜新新型材料产业开发区管理委员会

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计6389.38万元，包括：

1.财政拨款收入5813.88万元，占收入总计的90.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入3505.18万元，政府性基金预算财政拨款收入2308.70万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余575.50万元，占收入总计的9.01%。主要是飞地园区基础设施配套工程项目等。

与上年相比，今年收入总计增加3658.10万元，增长133.93%,主要原因：公共预算财政拨款收入增加，包括专项资金收入增加，专项债券收入增加。

（二）支出总计5813.88万元，包括：

1.基本支出190.51万元，占支出总计的3.28%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出183.70万元；商品和服务支出6.80万元；对个人和家庭的补助0.01万元。

2.项目支出5623.37万元，占支出总计的96.72%。主要包括开发区基础设施建设、园区内企业基础设施建设补贴、新能源产业园基础设施建设、污水处理费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加3658.10万元，增长169.69%,主要原因：开发区基础设施建设、园区内企业基础设施建设补贴、新能源产业园基础设施建设、污水处理费等支出增加。

（三）年末结转和结余575.50万元。

主要是是飞地园区基础设施配套工程项目等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：飞地园区基础设施配套工程项目本年未支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出5813.88万元，其中：基本支出190.51万元，项目支出5623.37万元。与上年相比，财政拨款支出增加3658.10万元，增长169.69%，主要原因：开发区基础设施建设、园区内企业基础设施建设补贴、新能源产业园基础设施建设、污水处理费等支出增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的1546.70%，其中：基本支出完成年初预算的87.70%，项目支出完成年初预算的3544.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3505.18万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出7.30万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）7.30万元,主要是用于开发区招商引资费用等支出，完成年初预算的29.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

2.社会保障和就业支出25.77万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.01万元,主要是退休人员独生子女奖励费等支出，完成年初预算的2.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休人员取暖费当年未发放。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.47万元,主要是在

职人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的82.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员调出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.29万元,主要是调出人员补缴职业年金等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

3.卫生健康支出9.38万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.65万元,主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的83.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员调出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.73万元,主要是在职人员公务员医疗保险等支出，完成年初预算的57.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员调出。

4.节能环保支出250.00万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）250.00万元,主要是园区污水处理厂的污水处理费等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出年初未纳入预算。

5.城乡社区支出1048.75万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）139.78万元,主要是在职人员工资、社保缴费、办公经费等支出，完成年初预算的81.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员调出。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）187.10万元,主要是安全生产业务费、办公大楼租赁费等支出，完成年初预算的149.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有追加支出。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）721.87万元,主要是园区基础设施建设等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出年初未纳入预算。

（4）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）0.00万元,主要是无此项等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无此项支出。

6.资源勘探工业信息等支出1508.40万元，具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）508.40万元,主要是用于支持园区企业基础设施建设等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出年初未纳入预算。

（2）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）1000.00万元,主要是用于支持园区企业基础设施建设等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出年初未纳入预算。

7.住房保障支出15.58万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.58万元,主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的83.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员调出。

8.其他支出640.00万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）640.00万元,主要是新能源产业园基础设施建设等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出年初未纳入预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出2308.70万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.城乡社区支出100.00万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）0.00万元,主要是无此项支出等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无此项支出。

（2）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）100.00万元,主要是污水处理费等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出年初未纳入预算。

2.其他支出2208.70万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2208.70万元,主要是供排水、供热基础设施工程、新能源产业园基础设施建设等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出年初未纳入预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.50万元，完成预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是2024年市领导带队去香港招商。其中：因公出国（境）费1.50万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费1.50万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是2024年市领导带队去香港招商。2024年参加出国（境）团组1个，累计1人次，主要为参加招商引资活动等。2024年因公出国（境）费比上年增加1.50万元，增长0.00%，主要原因是2024年市领导带队去香港招商等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无此项支出等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。与上年持平，主要是无此项支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出190.51万元，其中：人员经费183.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等；日常公用经费6.80万元，主要包括办公费、其他交通费用等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出6.80万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少1.70万元，降低20.00%，主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个（其中：一般公共预算项目7个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金762.46万元（其中：一般公共预算资金762.46万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）97.28分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金217.24万元，自评平均分99.808分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果

本部门在2024年度区直部门决算中反映伙食费、企业发展扶持费、污水处理厂运行体检评估费、园区基础配套设施维修工程等7个项目绩效自评结果。

（1）办公费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为21.96万元，执行数为16.74万元，完成预算的76.23%。项目绩效目标完成情况：一是按时支付利息；二是2024年9月1800万投资到期提前还本，利息支付到2024年9月。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（2）伙食费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.15分。项目全年预算数为8.58万元，执行数为7.85万元，完成预算的91.49%。项目绩效目标完成情况：一是按时支付午餐补助；二是保障职工中午能正常就餐。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（3）企业发展扶持费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.65分。项目全年预算数为730.84万元，执行数为600万元，完成预算的82.1%。项目绩效目标完成情况：一是按时拨付企业发展扶持资金；二是保障园区企业完善基础设施建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（4）水电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为17.5万元，执行数为17.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时支付办公楼自2020年以来的水费（包含办公楼装修工程用水）；二是保障开发区办公楼正常用水。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（5）污水处理厂运行体检评估费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时支付污水处理厂运行体检评估费；二是已优化本园区污水处理的水质，改善生态环境，提升开发区良好的营商环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（6）园区基础配套设施维修工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.12分。项目全年预算数为23.07万元，执行数为21.04万元，完成预算的91.18%。项目绩效目标完成情况：一是按时拨付基础设施维修工程款；二是提升园区的基础设施配套能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（7）追加办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.05分。项目全年预算数为103.11万元，执行数为93.33万元，完成预算的90.51%。项目绩效目标完成情况：一是保障办公大楼正常运转；二是保障正常水、电、物业费等支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果

2024 年我部门未开展项目部门评价。

4.财政评价结果

2024 年我部门无财政评价项目。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实 行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映实行归口管理 的事业单位开支的离退休经费。

18．社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关 事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老 保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于 社会保障和就业方面的支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

21．卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22.节能环保支出（类） 污染防治（款）水体（项）：反映 政府在排水、污水处理、水污染防治、库湖生态环境保护、水源 地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修护与保 护等方面的支出。

23.城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款）行政运行 （项）：反映行政单位的基本支出。

24.城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款）一般行政 管理事务（项）：反映行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。

25.城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城 乡社区管理事务方面的支出。

26.城乡社区支出（类） 城乡社区公共设施（款）其他城乡 社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社 区公共设施方面的支出。

27.城乡社区支出（类） 其他城乡社区支出（款）其他城乡 社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的 支出。