目    录

第一部分    阜新新型材料产业开发区管理委员会概况

一、 主要职责

二、 决算单位构成

第二部分    阜新新型材料产业开发区管理委员会2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    阜新新型材料产业开发区管理委员会2021年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 阜新新型材料产业开发区管理委员会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市发展新型材料的各项方针政策

研究拟订开发区的发展规划、年度计划并组织实施。

（二）提出新型材料招商引资政策、制定各项规章制度措施并对外招商。

（三）做好开发区国家政策资金、银行贷款的项目包装及争取工作，负责按规定权限审批和审核在开发区内的投资项目。

（四）完善开发区的土地和各项基础设施管理。

（五）负责行使市政府授予的其他职权。

二、决算单位构成

纳入阜新新型材料产业开发区管理委员会2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.阜新新型材料产业开发区管理委员会本级

第二部分 阜新新型材料产业开发区管理委员会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计3084.12万元，包括：

1.财政拨款收入3084.12万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3084.12万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少8819.35万元，降低74.09%，主要原因：一是政府性基金收入减少；二是财政拨款收入减少。

（二）支出总计3622.57万元，包括：

1.基本支出259.92万元，占支出总计的7.18%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出245.76万元，对个人和家庭的补助支出6.82万元，商品和服务支出7.34万元。

2.项目支出3362.65万元，占支出总计的92.82%。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少7235.43万元，降低66.64%，主要原因：一是政府性基金收入减少；二是财政拨款收入减少。

（三）年末结转和结余906.13万元。

主要是飞地园区基础设施配套工程项目形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少1547.23万元，降低63.1%，主要原因：一是财政收回存量资金；二是污水处理专项支出及基础设施建设支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出3622.57万元，其中：基本支出259.92万元，项目支出3362.65万元。与上年相比，财政拨款支出减少7235.43万元，降低66.64%，主要原因：一是政府性基金收入减少；二是财政拨款收入减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3622.57万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出86.09万元，占2.38%，卫生健康支出9.23万元，占0.25%，节能环保支出215万元，占5.94%，农林水支出17.7万元，占0.49%，城乡社区支出2602.29万元，占71.83%，资源勘探工业信息等支出679.1万元，占18.75%，住房保障支出13.16万元，占0.36%。

1.社会保障和就业支出86.09万元，具体包括：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出38.62万元，主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%。

（2）其他社会保障和就业支出47.48万元，主要是养老保险及相关缴费等支出，完成年初预算的100%。

（3）行政单位离退休支出0.47万元，主要是退休人员取暖费支出。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出35.56万元，主要是补缴在职人员职业年金等支出。

2.卫生健康支出9.23万元，具体包括：

（1）行政单位医疗7.97万元，主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的100%。

（2）公务员医疗补助1.26，主要是公务员医疗保险补助支出，完成年初预算的100%。

3.农林水支出17.7万元，具体包括：

水利工程建设支出17.7万元，主要是北二路及供排水专项支出，此专项为上年度结资金，年初无法做预算。

4. 城乡社区支出2602.29万元，具体包括：

（1）行政运行支出198.93万元，主要是职工工资支出及办公费支出，完成年初预算的   %。

（2）一般行政管理事务支出573.25万元，主要是用于办公设备购置等支出。

（3）其他城乡社区管理事务支出301.34万元，主要是用于

（4）其他城乡社区公共设施支出1447.54万元，主要是基础设施建设等支出。

（5）其他城乡社区支出81.23万元，主要是对用于基础设施建设等支出。

5、节能环保支出215万元，具体包括：

水体支出215万元，主要用于污水处理专项支出。

6、住房保障支出13.16万元，具体包括：

住房公积金13.16万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的100%。

7、资源勘探工业信息等支出679.1万元，具体包括：

其他支持中小企业发展和管理支出679.1万元，主要是用于支持企业发展，完善基础设施建设支出，完成年初预算的100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于0等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出259.92万元，其中：人员经费252.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费7.34万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、其他交通费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出7.34万元，比上年增加2.71万元，增长58%，主要原因是人员增加，预算增加，所以支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额6.1万元，其中：政府采购货物支出6.1万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金69.3万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）25分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金200.787万元，自评平均分100分。

（2）部门评价情况。主管部门组织对我单位“矿铁中断行车补偿费项目”“第三季度失地农民养老金项目”“研发中心亮化工程项目”“|租赁汇河办公场所项目”等4个项目开展了部门评价，涉及资金69.3万元。

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是绩效指标内容不够详细;二是事前绩效评估报告有待完善。下一步将采取以下措施加以改进：一是绩效指标内容细化;二是进一步完善事前绩效评估报告。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）  行政单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

21.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22.节能环保支出（类） 污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、库湖生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修护与保护等方面的支出。

23.城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

24.城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。

25.城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

26.城乡社区支出（类） 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

27.城乡社区支出（类） 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

28.农林水支出（类） 水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造等建设支出。

29.资源勘探工业信息等支出（类） 支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2021年度部门决算表

辽宁省阜新新型材料产业开发区管理委员会.xls