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第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    部门2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    部门2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 阜新新型材料产业开发区管理委员会概况

一、主要职责

（一）负责研究拟订开发区的发展规划、年度计划并组织实施。

（二）负责贯彻国家、省、市发展新型材料的各项方针政策

（三）负责提出新型材料招商引资政策、制定各项规章制度措施并对外招商。

（四）负责开发区国家政策资金、银行贷款的项目包装及争取工作。

（五）负责按规定权限审批和审核在开发区内的投资项目。

（六）负责管理开发区的土地和各项基础设施。

（七）负责管理开发区进出口业务、涉外事务。

（八）负责行使市政府授予的其他职权。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.阜新新型材料产业开发区管理委员会本级

第二部分 阜新新型材料产业开发区管理委员会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计11903.47万元，包括：

1.财政拨款收入11903.47万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入4783.38万元，政府性基金收入7120.09万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

与上年相比，今年收入增加4820.92万元，增长68.07%，主要原因：一是城市建设支出拨款增加；二是城乡社区支出拨款增加。

（二）支出总计10858万元，包括：

1.基本支出146.55万元，占支出总计的1.35%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出135.73万元，对个人和家庭的补助支出6.19万元，商品和服务支出4.63万元。

2.项目支出10711.45万元，占支出总计的98.65%。主要包括基础设施建设等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出增加3031.43万元，增长38.73%，主要原因：一是城市建设支出增加；二是城乡社区支出增加。

（三）年末结转和结余2453.36万元。

主要是基础设施配套工程、污水处理专项工程等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加1045.47万元，增长74.26%，主要原因：一是基础设施配套工程2020年底陆续开工支付，尚未完工。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出10858万元，其中：基本支出146.55万元，项目支出10711.45万元。与上年相比，财政拨款支出增加3031.43万元，增长38.73%，主要原因：一是城市建设支出增加；二是城乡社区支出增加。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出10858万元，按支出功能分类科目分，包括： 社会保障和就业支出65.41万元，占0.6%，卫生健康支出6.36万元，占0.06%，农林水利支出63.69万元，占0.59%，城乡社区支出10539.68万元，占97.07%，抗疫特别国债安排的支出174万元，占1.6%，住房保障支出8.86万元，占0.08%。

1.社会保障和就业支出65.41万元，具体包括：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出15.75万元，主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%。

（2）其他社会保障和就业支出38.13万元，主要是养老保险及相关缴费等支出，完成年初预算的100%。

（3）行政单位离退休支出0.59万元，主要是退休人员补缴费用支出。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出10.94万元，主要是补缴在职人员职业年金等支出。

2.卫生健康支出6.36万元，具体包括：

（1）行政单位医疗5.59万元，主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的100%。

（2）公务员医疗补助0.77，主要是公务员医疗保险补助支出，完成年初预算的100%。

3.农林水支出63.69万元，具体包括：

水利工程建设支出63.69万元，主要是北二路及供排水专项支出，此专项为上年度结资金，年初无法做预算。

4.抗疫特别国债安排的支出等支出174万元，具体包括：

援企稳岗补贴174万元，主要是用于援企发展等支出，年初无预算。

5. 城乡社区支出10539.68万元，具体包括：

（1）行政运行支出104.05万元，主要是职工工资支出及办公费支出，完成年初预算的58.41%。

（2）一般行政管理事务支出52.77万元，主要是用于办公设备购置等支出。

（3）其他城乡公共设施支出856.86万元，主要是基础设施建设等支出。

（4）征地和拆迁补偿支出1616万元，主要是对基础设施建设等支出等支出。

（5）其他城乡社区支出2692万元，主要是对用于企业基础设施建设的支出。

（6）城市建设支出5218万元，主要是缴纳土地出让金支出。

6.住房保障支出8.86万元，具体包括：

住房公积金8.86万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

3. 公务用车购置及运行费万元，占“三公”经费支出的%。比上年减少（增加）万元，下降（增长）%，主要是等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于0等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出146.55万元，其中：人员经费141.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金；日常公用经费4.63万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、其他交通费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出4.63万元，比上年增加1.74万元，增长60.2%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额19.5万元，其中：政府采购货物支出19.5万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金160.23万元，自评覆盖率达到100%。

通过绩效自评未发现问题。
第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）