各位代表：

受区政府委托，现将我区2022年财政预算执行情况及2023年财政预算（草案）的安排情况向大会书面报告，请予审议。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，面对极其复杂严峻的经济形势，叠加新冠疫情反弹等多重不利因素，社会经济发展承受巨大压力，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督指导下，我们紧紧围绕“一带两极三板块”产业发展思路及“工业强区、文旅兴区、生态立区”三大战略，切实增强财政工作的责任感和使命感，着力在区域经济、财税征管、“三保”保障、财政改革等四个方面卯足干劲、下足功夫、攻坚克难，较好地完成了全年目标任务。

（一）2022年预算收支情况

1、一般公共预算执行情况

全区一般公共预算收入预计完成20263万元，比上年减少11193万元，同比下降35.58%。其中：税收收入预计完成15742万元，比上年减少9870万元，同比下降38.53%，非税收入预计完成4521万元，比上年减少1323万元，同比下降22.64%。

全区一般公共预算支出预计完成76707万元，比上年减少2894万元，同比下降3.64%。

全区一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入20263万元，上级财政补助收入69141万元，债务转贷收入7995万元，上年结转7492万元，预算调节基金收入11万元，收入总计104902万元；一般公共预算支出78207万元，债务还本支出6495万元，上解上级财政支出16658万元，结转下年3542万元，支出总计104902万元，实现收支平衡。

2、政府性基金预算执行情况

全区政府性基金上级补助收入6075万元，上年结转357万元，收入总计6432万元，本年支出6240万元，结转下年192万元，实现收支平衡。

3、国有资本经营预算执行情况

全区国有资本经营上级补助收入6000万元，国有资本经营预算收入20万元，上年结转45万元，收入总计6065万元，本年支出45万元，结转下年6020万元，实现收支平衡。

4、社会保险基金预算执行情况

全区社会保险基金预算收入预计完成10080万元，其中基本养老保险费收入3431万元，财政补贴收入6511万元，利息收入2万元，转移支付收入135万元。

全区社会保险基金预算支出预计完成10080万元，其中：基本养老金支出9989万元，转移支出90万元，其他支出1万元。

（二）2022年政府债务情况

截止2022年末，我区地方政府性债务余额总数为79988万元。其中：地债资金余额55122万元、其他单位及个人债务余额为1465万元、国家开发银行贷款余额21601万元、专项建设基金余额1800万元。2022年全区偿债90799万元，其中: 本金6495万元，利息2584万元。

二、2022年财政主要工作

（一）全力以赴对上争取，确保财政收支平衡

一是加大收入统筹力度。密切与税务及非税重点征收管理部门协调配合，确保各项收入依法征收、应收尽收。充分挖掘各种闲置资源潜力，盘活长期低效运转和闲置的存量资金，强化公共预算、基金预算以及存量资金、债券资金统筹衔接，完善结转结余资金收回使用机制，建立健全财政存量资金与预算安排统筹结合的机制，做大财政收入“蛋糕”。二是争取上级资金成效明显。积极与省市财政对接，转移支付规模大幅提高，全年收到上级补助资金69141万元，全力保障了我区“三保”及重点项目支出需求。成功争取农村饮水安全建设项目一般债券1500万元、阜新新型材料产业开发区基础设施建设项目专项债券资金5800万元、辽西融入京津冀协同发展战略专项资金3403万元，对推动全区经济社会发展及重大项目建设起到了重要的支撑作用。三是做好债券项目储备。将争取债券资金作为支持我区经济发展的重点突破口，积极研究政策，抢抓机遇，谋划项目。结合专项债券支持方向、范围等要求，紧紧围绕公共卫生设施、教育、产业园区、老旧小区、棚户区改造和乡村振兴等领域项目，认真做好项目前期的可研、论证、包装等工作，建立项目储备库，谋划一批，成熟一批，申报一批，全年我区已申报一般债券项目8个，专项债券项目8个。

　　（二）聚焦重点精准发力，增强财政保障能力

一是着力保障公共服务。持续加大疫情防控资金投入，拨付疫情防控工作经费3800万元，用于核酸检测、防控设备和物资采购以及隔离宾馆房费等其他支出。及时足额发放疫情防控期间低保对象、特困人员临时生活补贴和生活困难群众临时救助，保证困难群众的基本生活。将教育列为财政支出重点领域予以优先保障，规范教育经费管理，全年教育支出投入约9845万元。二是着力保障基层运转。优化转移支付结构，及时下达公共服务运行维护机制建设财政奖补资金、村级组织运转经费财政奖补资金、村级党建经费共计338万元；积极筹措资金保障信访维稳等工作，下达维稳经费471余万元。切实强化镇街基本财力保障，缓解基层财政资金压力。三是着力保障基本民生。积极落实社会救助相关政策，确保民生性补贴资金及时、足额发放。共发放机关事业人员退休工资9989万元；发放公益岗津补贴413万元；发放优抚对象生活补贴、无军籍职工生活补助共611万元；发放困难群众救助资金10265万元；发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴448万元，及时保障困难群众的福利待遇。

（三）积极落实财政政策，优化经济社会结构

一是乡村振兴扎实推进。加强统筹协调，做好实际种粮农民一次性补贴和农机购置补贴等发放工作，下达农林水专项资金623万元。筹措资金230万元，建设“一事一议”村内道路7公里；筹措资金100万元，扶持壮大农村集体经济，用于支持农村设施农业建设。二是城乡环境焕然一新。积极筹措资金，坚决抓好全区街道乡镇改造、旧街综合整治，完成老旧小区改造、道路改造、“三供一业”改造等多个民生项目，让城市人居环境旧貌换新颜。争取“三供一业”资金6000万元，加快推进高德六、七老旧小区46栋住宅楼基础设施改造，推进1.3亿元的城南地区民生基础设施维修改造工程项目；投入资金451万元，推行“全域苗圃化”和“见缝插绿”，见林、显绿、露水的城市风貌已经形成。三是惠企纾困并举解难。严格落实国家税收优惠政策，积极帮助企业渡过难关，2022年全年预计完成全口径留抵退税5800万元，制造业缓税2600万元，减税降费4000万元。对创业担保贷款开展贴息，减轻创业者和用人单位负担。对承租我区行政事业单位房屋的24户中小微企业和个体工商户免收租金29万元，有效降低中小微企业和个体工商户运营成本。充分发挥财政资金的引导作用，兑现外经贸发展、全面开放各类涉企财政奖励补助资金416余万元，群众和企业获得感持续提升，全力支持“工业强区”战略。

（四）锐意进取主动作为，健全财政管理机制

一是规范绩效管理工作。实现2022年部门整体绩效目标申报全覆盖，年初组织全区68家部门开展2022年部门整体绩效目标集中填报工作。实施事中监控，跟踪项目运行。结合预算一化体平台特点坚持明确监控范围，细化监控内容，优化监控方式,落实绩效主体责任，“四步走”开展2022年度预算绩效运行监控。二是加强评审管理工作。与第三方评审机构明确项目的评审时间、评审要求及项目负责人等重要内容，把握好工程评审的时间节点。截至目前，全区工程结算审核工作已完成61个工程项目，累计送审金额约7934万元，审减金额约1083万元，审定额6851万元，审减率约为14%,为区委、区政府推进重大项目建设做好服务工作。三是优化政采营商环境。全面落实采购工作的法律法规，全年采购办完成采购审批11项，完成政府采购“地方政府采购信息统计管理系统”季度和年度报表工作。建立政府疫情期间采购“绿色通道”，执行紧急采购事后备案制度管理。积极组织区内各预算单位做好2022年采购脱贫地区农副产品工作。开展全区预算单位政府采购线上培训，全面推进全流程电子化工作。四是强化国资国企管理。对全区行政事业单位申请的资产购置、处置等进行严格的审查、审批，同时督促全区各行政事业单位利用资产管理信息系统，完成国有资产年报、公用基础设施资产年报、月报的统计汇总上报工作，为预算编制和政府决策提供有力的数据支撑。全面完成区属国企董事会、监事会换届工作，并指导区属国企规范修订并变更公司章程，明确董事会、监事会权利义务。阜新市汇江实业（集团）有限公司完成出资人变更，结合集团实体化运行改革方案，取得多项资质，成为服务开发区发展建设的重要载体，稳步提高其资产总量和盈利水平。

虽然2022年预算执行良好，但我们也清楚地认识到，当前财政工作存在一些困难和不足：一是受疫情、减税降费等因素的叠加影响，我区收入呈低位运行态势，财政收支矛盾更为突出；二是刚性支出不断增大，在保障三保支出外，债务还本付息、驻单位经费保障、社会保障等必保刚性支出资金需求数较大；三是财政监管的触角、范围、力度还有待延伸。对此，我们将高度重视，采取有效措施加以解决。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　三、2023年预算草案

（一）2023年预算编制的总体要求

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键之年。我们要以学习贯彻党的二十大精神为指引，紧扣政府工作报告明确的目标任务，秉持“一带两极三板块”产业发展思路，以“推进经济发展、改善民生福祉、强化制度保障”主线贯穿始终，深入实施“工业强区、文旅兴区、生态立区”三大战略，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，积极落实财政政策，加强资金统筹，为加快推进奋斗太平、幸福太平建设提供坚强的财政保障。

　　（二）2023年预算收支草案

1、一般公共预算编制情况

全区一般公共预算收入安排20773万元，同比增长2.5%。其中：税收收入安排18493万元，同比增长17.5%；非税收入安排2280万元，同比下降49.6%。2023年全区一般公共预算支出安排33856万元。

2、政府性基金预算编制情况

2023年我区政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

3、国有资本经营预算编制情况

2023年我区国有资本经营预算收入预计完成50万元，为其他国有资本经营预算企业利润收入。国有资本经营预算支出安排50万元，用于其他国有资本经营预算支出，当年国有资本经营预算收支平衡。

4、社会保险基金预算编制情况

2023年社会保险基金收入预算安排10761万元，其中基本养老保险费收入3646万元，财政补贴收入6973万元，转移支付收入140万元，利息收入2万元。全区社会保险基金预算支出预计完成10761万元，其中：基本养老金支出10661万元，转移支出99万元，其他支出1万元。　　

四、2023年财政重点工作任务

（一）加强收入组织，推动产业发展提质增效

一是大力培育税源财源。坚持“工业强区”战略，依托力劲北方、万达铸业、昊海华龙等“老字号”企业，以食品产业园建设为主要载体，围绕工业遗产、玛瑙之都、红色教育等文旅板块，紧盯重点税源，增强组织收入的预见性，构建财源建设新机制。二是提升园区承载能力。通过统筹本级财力、争取上级债券和专项补助资金等方式，实施工业污水处理、新能源产业园基础设施、电力配套基础设施建设投入。充分发挥财政资金杠杆作用，坚持项目为王，大力扩大有效投资，打造零碳智慧园区。三是加大招商引资力度。安排招商引资专项经费，紧盯京津冀、长三角、珠三角等重点区域，加强与江苏盐城、新疆石河子深度对接，围绕主导产业开展精准招商，创建新的经济增长点，不断壮大自有财力。深入推进增值税留抵退税、小微企业“六税两费”减免政策支持力度，降低企业运行成本，激发企业发展活力。四是积极争取上级资金支持。紧抓全国资源型城市转型示范市的重大战略机遇，结合新材料产业园区建设，加强项目谋划、包装与储备，积极争取上级资金和政策支持，扩大有效投资，推动我区转型振兴发展。

（二）增进民生福祉，不断提高人民生活品质

一是强化民生兜底保障。始终牢记以人民为中心，安排各项社会保障和就业资金，用于城乡居民养老保险基金补助、企业职工退休地方补助、城乡低保、城乡特困、孤儿育养、优抚对象等困难群体补助，以及残疾人群体保障、创业发展、义务兵优待、退役士兵安置等专项配套，保障重点民生支出。二是保障教育事业发展。统筹区本级和上级提前下达转移支付资金，落实“两个只增不减”要求，重点保障部分中小学新建、续建、扩建等学校建设项目相关支出，优化教育支出结构，加大智慧化教育平台建设投入，推动教育普惠、均衡、特色品质发展。三是推进健康太平建设。支持提升医疗卫生服务水平，全力保障疫情防控常态化工作，大力推进医药卫生体制、基本药物制度、计划免疫体制改革，支持养老服务标准化、信息化建设，提高居家和社区养老服务水平。四是加强基层社会治理保障。全力支持推进“1+N+S”基层治理工作模式，做好线下全科网格管理和线上智能平台服务，建立社会矛盾纠纷化解三级平台，实现基层治理体系和治理能力现代化。

（三）强化示范引领，全面推进美丽太平建设

一是全面推进乡村振兴。科学统筹和分配各类乡村振兴衔接资金，充分发挥财政衔接资金的使用效益，修建一事一议道路5公里，支持改善农村人居环境，推进壮大村集体项目建设，足额安排各项村级组织保障经费，提升村级服务和保障能力。二是巩固“生态立区”成果。科学统筹和分配各类资金，科学推进国土绿化，加强河道“清四乱”工作，努力改善水环境质量；扎实推进农村生活垃圾整治和农村改厕工作，减少农村面源污染；加快推进海州露天矿生态治理，助力“双示范市”建设。三是强化基础设施建设保障。支持城区道路新建改造，实施燃气、供水、供热等公用设施改造工程，提升保障能力。支持完善绿地、公园、健身等城市休闲系统基础设施及配套建设，不断优化人居环境。

（四）坚持底线思维，及时化解重大风险隐患

一是坚决防范债务风险。全力推进存量债务化解，确保完成债务年度化解目标。加强风险防控，坚守隐性债务总量不增长、“三保”资金不断链的底线，坚决遏制新增隐性债务、违法违规融资担保和各类变相举债行为。二是做好新增债券申报工作。强化项目谋划实施，主动抓住政策机遇，积极争取一般债券和专项债券资金，破解重点项目资金保障难题。三是深入推进预算管理一体化改革。以信息化推进预算管理现代化，提高预算管理规范化、科学化、标准化水平。四是加强预算绩效管理。加强绩效评价结果应用，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，对低效无效资金一律削减或取消，对沉淀资金一律按规定收回并统筹安排。五是强化资金监督力度。牢固树立“过紧日子”思想，控制非必要支出，压减一般性支出。加强财政资金特别是专项资金使用的全程监管，确保资金及时、准确拨付到位。加大对重大财税政策落实、财政收支管理、重点部门单位、重点项目的监督检查力度。六是加强国资国企监管。加强国有资本监管，完善国库集中收付管理，严格落实向区人大报告国有资产管理要求，加强审计和财会监督，提升资产管理水平。全力推进区属国企“三项制度”改革，严格落实“三重一大”议事程序，严格执行决策程序，提高生产经营决策质量。

各位代表，2023年财政收支矛盾依然突出，财政工作任务更加艰巨。我们决心在区委、区政府的坚强领导下，自觉接受区人大的监督，虚心听取区政协的意见建议，把握新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，敢于担当，积极作为，扎实推进各项财政工作，为谱写新阶段太平振兴发展的新篇章，建设更高质量的中心城区而努力奋斗！

太平区2023年预算公开表(公开用表）.xls