目    录

第一部分    太平区财政服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    太平区财政服务中心2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    太平区财政服务中心 2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省、市关于财政管理、政府采购、债务管理等方面的方针、政策和法律、法规。

2、承担统一组织实施政府集中采购目录中的项目采购，制定集中采购操作规程，负责集中采购业务人员的培训，办理其他采购事务等。接收委托，参与财政拨款的公益工程竞标。

3、负责政府非税收入征收；负责财政票据的购领、发放、保管和核销工作。

4、负责集中办理预算资金的收支及日常核算，负责掌握国库集中收付资金动态，负责国库集中收付资金的日常管理，负责财政统发工资人员的工资发放及管理工作。

5、承担与金融管理部门、各类金融机构的沟通协调、信息交流和服务工作，引导各类金融机构加大对我区的资金投入，扩大企业融资。

6、负责财源建设指导及乡镇财政体制运行等事务性工作。

7、负责农村综合改革政策制定和实施、资金使用及绩效评价等事务性工作。

8、负责政府性债务统计、清理、核实，承办政府批准的政府性债务项目融资，受政府委托，负责对拟扶持的中小企业提供制度化、专业化、规范化的信用担保服务工作。

9、根据国家法规政策，制定区级预算编制工作方案、政策，负责全区相关预决算工作;承担区本级投资建设工程项目预决算评审。

10、负责区会计人员培训，开展全区内部控制报告编制工作。

11、完成区委、区政府和区太平区财政局交办的其他任务。二、部门决算单位构成

纳入太平区财政服务中心2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无
第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计239.39万元，包括：

1.财政拨款收入239.39万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入194.53万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入44.86万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加77.59万元，增长47.95%，主要原因：本年度有人员增加。

（二）支出总计194.53万元，包括：

1.基本支出194.53万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出123.76万元，商品和服务支出69.6万元，资本性支出1.17万元。

2.项目支出0万元，占支出总计的0%。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加32.73万元，增长20.23%，主要原因：本年度有人员增加。

（三）年末结转和结余44.86万元。

主要是国有资本经营财政拨款原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加44.86万元，增长100%，主要原因：国有资本经营财政拨款。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出194.53万元，其中：基本支出194.53万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出增加32.73万元，增长20.23%，主要原因：本年度有人员增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的92.26%，其中：基本支出完成年初预算的160.32%，项目完成年初预算的0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出194.53万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出165.27万元，占84.96%；社会保障和就业支出13.62万元，占7%；卫生健康支出5.90万元，占3.03%；住房保障支出9.74万元，占5.01%。

1.一般公共服务支出165.27万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）165.27万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的93.71%，决算数小于年初预算数的原因主要是本年度有人员调整，财政拨款增加。

2.社会保障和就业支出13.62万元，具体包括：

行政事业单位养老支出13.62万元，主要是养老保险、职业年金等支出，完成年初预算的71.20%，决算数小于年初预算数的原因主要是保险基数调整。

3.卫生健康支出5.90万元，具体包括：

（1）行政事业单位医疗5.90万元，主要是基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等支出，完成年初预算的101.90%，决算数大于年初预算数的原因主要是基数调整。

4.住房保障支出9.74万元，具体包括：

（1）住房公积金9.74万元，主要是公积金等支出，完成年初预算的101.88%，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金基数调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是预决算都为0。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是预算数决算数都为0。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团。2022年因公出国（境）费与上年持平。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是预算数决算数都为0。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费与上年持平。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是预算数决算数都为0。公务用车购置与上年持平。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于0等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出194.53万元，其中：人员经费123.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费70.77万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出70.77万元，主要原因是增加经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个（其中：一般公共预算项目4个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金210.84万元（其中：一般公共预算资金210.84万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）96.34分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金210.84万元，自评平均分96.34分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“部门预算支出”等5个项目开展了部门评价，涉及资金210.84万元（其中：一般公共预算资金210.84万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，符合绩效自评标准。

2.项目绩效自评结果。

2022年度我单位未开展项目绩效。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2022年度部门决算表