目    录

第一部分   阜新新型材料产业开发区管理委员会概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分   阜新新型材料产业开发区管理委员会2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   阜新新型材料产业开发区管理委员会2019年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  阜新新型材料产业开发区管理委员会概况

一、 主要职责

1、负责研究拟订开发区的发展规划、年度计划并组织

实施。

2、负责贯彻国家、省、市发展新型材料的各项方针政策

3、负责提出新型材料招商引资政策、制定各项规章制度措施并对外招商。

4、负责开发区国家政策资金、银行贷款的项目包装及争取工作。

5、负责按规定权限审批和审核在开发区内的投资项目。

6、负责管理开发区的土地和各项基础设施。

7、负责管理开发区进出口业务、涉外事务。

8、负责行使市政府授予的其他职权。

二、机构设置

财务部、规划建设部、综合部、经济发展部。

二、 部门决算单位构成

1、阜新新型材料产业开发区管理委员会。

 第二部分 阜新新型材料产业开发区管理委员会 2019年度部门决算.xls

 第三部分  阜新新型材料产业开发区管理委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计7082.55万元，包括：

1.财政拨款收入7082.04万元，占收入总计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入6136.21万元，政府性基金预算财政拨款收入945.83万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0.51万元，占收入总计的0.01%。主要是利息收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少1532.61万元，降低17.79%，主要原因：征地拆迁补偿款拨款减少。

（二）支出总计7826.57万元，包括：

1.基本支出145.7万元，占支出总计的1.86%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出134.84万元，对个人和家庭的补助支出7.94万元，商品和服务支出2.92万元。

2.项目支出7680.87万元，占支出总计的98.14%。主要包括汇河污水处理专项工程等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加299.93万元，增长4%，主要原因：污水处理专项支出增加。

（三）年末结转和结余1407.9万元

主要是供排水专项资金，污水处理专项等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少744.02万元，降低34.6%，主要原因：上年末结转的北二路及供排水专项在2019年支出。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2019年度财政拨款支出7826.57万元，其中：基本支出145.7万元，项目支出7680.87万元。与上年相比，财政拨款支出增加299.93万元，增长4%，主要原因：污水处理专项支出增加。与年初预算相比，决算数大于年初预算数的原因主要是有些支出发生在年中，做的年中预算调整。其中：基本支出完成年初预算的112.1%，决算数大于年初预算数的原因主要是补发以前年度欠缴工资；项目支出年初无预算，原因主要是支出发生在年中，做的年中预算调整。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出7826.54万元，按支出功能分类科目分，包括: 社会保障和就业支出72.7万元，占0.93%，卫生健康支出6.73万元，占0.08%，农林水利支出1088.13万元，占13.91%，城乡社区支出6617.35万元，占84.56%，资源勘探信息等支出32.4万元，占0.4%，住房保障支出9.23万元，占0.12%。

1.社会保障和就业支出72.7万元，具体包括：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出13.44万元，主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%。

（2）其他社会保障和就业支出59.26万元，主要是养老保险及相关缴费等支出，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出6.73万元，具体包括：

（1）行政单位医疗5.92万元，主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的100%。

（2）公务员医疗补助0.81，主要是公务员医疗保险补助支出，完成年初预算的100%。

3.农林水支出1088.13万元，具体包括：

水利工程建设支出1088.13万元，主要是北二路及供排水专项支出，年初无预算，主要是该项工程是新争取的专项资金，年初无法做预算。

4.资源勘探信息等支出32.4万元，具体包括：

其他支持中小企业发展和管理支出32.4万元，主要是扶持企业发展等支出，年初无预算。

5. 城乡社区支出6617.35万元，具体包括：

（1）行政运行支出116.3万元，主要是职工工资支出及办公费支出，完成年初预算的229%，决算数大于年初预算数的原因主要是补发工资及办公费用支出。

（2）一般行政管理事务支出38.44万元，主要是用于办公设备费用等支出，年初无预算。

（3）其他城乡公共设施支出5859.61万元，主要是基础设施建设等支出，年初无预算。

（4）征地和拆迁补偿支出553万元，主要是对企业的拆迁补偿等支出，年初无预算。

（5）其他城乡社区支出50万元，主要是北二路专项支出，年初无预算。

6.住房保障支出9.23万元，具体包括：

住房公积金9.23万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2019年度“三公”经费支出比2018年减少8.24万元，下降100%，主要是招商引资减少等原因。

1.因公出国（境）费0万元，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费0万元， 2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2019年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出145.7万元，其中：人员经费142.8万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费2.9万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业费、差旅费、其他交通费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年阜新新型材料产业开发区管理委员会机关运行经费支出2.89万元，比2018年减少7.82万元，降低73%，主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况

2019年阜新新型材料产业开发区管理委员会政府采购支出总额3.7万元，其中：政府采购货物支出3.7万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，阜新新型材料产业开发区管理委员会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为0分。

我单位未开展预算绩效管理工作。

我单位承诺决算公开数据真实有效。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

27.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

辽宁省阜新新型材料产业开发区管理委员会.xls