太平区政府关于2019年财政决算及2020年

上半年财政预算执行情况的报告

——2020年7月31日在太平区第十八届人大常委会第二十二次会议上

太平区人民政府 

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，向本次会议报告2019年财政决算及2020年上半年财政预算执行情况，请予审议。

2019年，全区财政工作在区委的正确领导及区人大的监督指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神、习近平总书记到辽宁考察时和在深入推进东北振兴座谈会上的重要讲话精神要求，按照区第十八届人民代表大会第二次会议确定的预算任务，克服因减税降费政策影响减少一般公共预算收入的压力，以保增长、保民生、保稳定为重点，不断全面深化财政体制改革，充分发挥财政政策引导作用，保障经济社会持续健康发展，较好地完成了财政各项工作目标。

一、2019年财政决算情况

（一）一般公共预算收支执行及平衡情况

全区一般公共预算收入完成22532万元，为调整预算的100%，比上年增加468万元，增长2.1%。其中：税收收入完成18947万元，比上年增加1069万元，增长6%，非税收入完成3585万元，比上年减少601万元，下降14.4%。

全区一般公共预算支出完成57302万元，完成调整预算的100%,比上年增加14206万元，增长33%。

全区一般公共预算收支平衡情况是：一般公共预算收入22532万元，上年结转5432万元，上级财政补助收入37925万元，债务转贷收入8900万元，收入总计74789万元；一般公共预算支出57302万元(含债务付息支出1956万元，债务发行费用支出8万元)，上解上级财政支出16569万元，转贷债务还本支出900万元，滚存结余18万元，支出总计74789万元，实现收支平衡。

（二）政府性基金预算

    政府性基金上年结转947万元，上级补助收入546万元，收入总计1493万元，本年支出1493万元，实现收支平衡。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营预算（“三供一业”分离移交补助资金）上级补助收入-4600万元，收入总计-4600万元，本年支出-4600万元，实现收支平衡。

（四）社会保险基金预算收支执行情况

2019年社会保险基金预算收入完成29839万元，当年支出48001万元，本年收支结余-18162万元，上年结余18692万元，年末滚存结余530万元。。

二、2019年政府债务规模

截至2019年12月底债务总体规模为59787万元，其中：政府性债务35810万元，政府隐性债务23977万元。2019年偿还政府性债务9万元，偿还债务利息1956万元。

三、审计意见落实情况

对照区审计局出具的2018年财政预算执行审计报告，区财政局召开了专题会议，研究整改措施，现将有关情况说明如下：

（一）科学合理编制预算,促进财政健康发展。按照“先生活、后生产”的原则和国家出台的政策、标准足额保障工资性支出及重点民生支出。

（二）加强非税收入缴库管理。加强政府非税收入管理，规范政府收支行为，及时准确地办理预算收入的收纳、划分、留解、退付和预算支出的拨付。

（三）加强财政专项资金管理。财政部门将进一步明确专项资金分配流程，进一步明确专项资金分配时限，进一步完善专项资金调整管理，进一步强化专项资金使用考核。

（四）加强财政预拨经费管理。加大力度清理财政挂账资金，充分发挥财政资金使用效益，严格控制新增挂账资金，切实压减挂账资金规模,严禁超预算或无预算安排支出。

（五）加强对往来款项的管理。严格按照上级财政部门的文件规定，严肃财经纪律，落实有关工作要求。进一步加强财政资金管理，督促单位及时清理往来资金款项，减少账面挂账。

（六）加强固定资产管理。加强领导，提高认识。实行“统一领导、归口管理、分工负责、责任到人”，强化各部门的分级管理，明确各部门职责分工，确保严格执行资产管理程序。定期盘点对比，强化固定资产的监督与管理，防止资产流失。

（七）加强会计基础工作管理。建立健全内部财务管理制度，并增强其执行力,认真贯彻执行国家会计法律、法规、规章、制度。加强会计核算工作的真实性、准确性和完整性。

四、2020年上半年主要工作

----一般公共预算执行方面。2020年上半年全区一般公共预算收入完成11982万元，完成序时进度的51.2%。较去年同期减少1053万元，同比下降8.08%。上半年支出17646万元，占年计划支出的64.8%。

----落实财政体制改革方面。为激励街道完成当年财政收入任务，根据《太平区街道财政管理体制改革实施方案》,结合我区实际情况，由原方案中区与街道按照7:3比例分成调整为5:5比例分成。各街道下划企业核定收入基数也根据区划调整原则进行了重新核定。

----国库管理工作方面。在收支矛盾巨大，财力资金明显不足，国库资金始终低水平运转的情况下，仍保障了2018年十三薪和每月在职人员工资及退休金的正常发放；通过多种方式筹集资金，补缴以前年度职业年金约1500万元，保证退休人员准确计发养老金，截止6月底计发率为90%；制定更加严格的盘活存量资金政策制度，研究制定《太平区2020年清理存量资金工作方案》；组织各预算单位学习填报部门决算，顺利完成了2019年财政决算及部门决算汇总编报工作。

----政府债务工作方面。2020年全区偿债计划为9879万元，其中：本金7638万元，利息2240万元。截止二季度，及时偿还了到期债务本息1805万元，其中：本金849万元（通过再融资债券偿还840万元，财力偿还9万元），利息956万元。2020年政府债务化解任务为1640万元，已经与汇江集团有限公司签署化债协议，完成2020年的化债任务。

----经建工作方面。截至目前，“三供一业”各标段审计工作均已完成，累计支付资金35695万元。及时拨付涉企项目补助资金共计2317万元。

----社会保障工作方面。截至目前，累计拨付防疫工作经费236万元，已支付防疫资金207万元；积极配合区民政局做好低保兜底保障工作，累计拨付民政救助资金905万元；大力支持我区“创建第九轮全国双拥模范城”工作，将优抚政策和资金落到实处，累计拨付义务兵家属优待金、优抚对象生活补贴等补贴资金共223万元。

----自然资源和生态环境工作方面。退耕还林资金发放15万元，结余11万元；对涉农资金和环保资金按照有关要求做了绩效评价工作，2019年度中央下达林业专项预算资金共计52万元，实际支出 41万元，预算执行率为 79.2 %。2018年度中央下达西山村环境治理专项预算资金20万元，实际支出9万元，预算执行率为45.2%。

----农财工作方面。一是重点落实涉农专项资金支出和绩效评价工作。对财政扶贫资金动态监控平台中的2019、2020年扶贫专项进行绩效全面开展自评、接收、下达和绩效目标填报。二是深入开展一事一议村内道路建设工作。2020年我区计划修路5.82公里，资金控制额度150万元，目前项目已开工建设。三是助力村集体经济发展，已争取资金45万元，用于水泉镇户部营子村木材旋切深加工项目。

----教科文工作方面。截至目前，收到上级专项资金1077万

元，共计下达专项资金389万元，其他校舍维修专项资金也按工程

进度等有序拨付。2019年度共完成旅游厕所5座，其中新建1座、

改扩建4座。上级拨付2019年旅游厕所建设补助资金30万元，已

拨付区旅游局。

----国有企业改革工作方面。一是狠抓国有企业退休人员社会化管理工作。结合我区实际,制定并印发了《太平区国有企业退休人员社会化管理工作实施方案》。二是助力国企高效发展。进一步深化供给侧结构性改革，加快推进我区国有企业闲置资产盘活，提高资源利用效率，拓展项目落地新空间，促进有效投资，推动经济提质增效发展，制定了《加快盘活国有企业闲置资产的实施意见》。

----政府采购工作方面。2020年上半年，采购办已完成集中采购审批7项，采购方式为竞争性磋商和竞争性谈判，已委托第三方的形式实施，使我区的政府采购工作不断完善和规范，有效节约政府采购资金。

----绩效管理工作方面。积极探索推行预算绩效管理工作，探索绩效跟踪监控，加强过程监控。健全绩效管理机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平，争取逐步建立以绩效目标实现为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系，充分发挥预算绩效管理的作用。

----财政资金评审管理工作方面。截至6月末，完成投资评审项目26个，送审金额5695万元，审减金额649万元，审定金额5046万元，审减率为11%。为政府投资把好第一关，不断提高财政资金使用效益和效率，充分发挥财政评审职能。

五、2020年下半年主要工作

2020年下半年，区财政局将继续认真贯彻落实十九大精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，强化责任担当，迎难而上、主动作为，确保完成全年工作目标，下半年重点做好以下几个方面的工作：

1、一般公共预算收入预计完成22982万元，同比增长2%。其中：税收收入预计完成20432万元，同比增长7.8%；非税收入预计完成2550万元（其中财政组织非税收入预计完成950万元），同比下降28.9%。2020年预计支出27245万元。

2、继续落实区街财政体制改革。按《太平区街道财政管理体制改革实施方案》加强对街道财政体制改革工作指导，按核定基数进行年终考核。

3、继续做好风险防控工作。积极筹备资金，防范化解债务风险，加强预算绩效管理，做好各专项资金的绩效评价工作，确保完成全年工作任务。

主任、各位副主任、各位委员，过去的2019年，我区财政在经济下行、财政收支压力巨大的情况下，完成了“保工资、保运转、保民生”的工作目标。2020年下半年财政工作任务依然艰巨，我们将继续认真贯彻落实十九大精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，强化责任担当，迎难而上、主动作为，确保完成全年工作目标。