——2023年12月27日在太平区第十九届

人民代表大会第三次会议上

太平区财政局局长  计伟

各位代表：

受区政府委托，现将我区2023年预算执行情况及2024年预算（草案）的安排情况向大会书面报告，请各位代表和其他列席人员提出意见。

一、2023年预算执行情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划的关键之年，我区财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督指导下，紧紧围绕“工业强区、文旅兴区、生态立区”三大战略，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，坚持稳中求进，优化财政收支管理，充分发挥财政职能，顺利完成了“双千双百”任务目标。

（一）2023年预算收支情况

1、一般公共预算执行情况

全区一般公共预算收入预计完成22913万元，比上年增加3759万元，同比增长19.6%。其中：税收收入预计完成20098万元，比上年增加5605万元，同比增长38.7%，非税收入预计完成2815万元，比上年减少1846万元，同比下降39.6%。

全区一般公共预算支出预计完成67841万元，比上年减少5154万元，同比下降7.1%。

全区一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入22913万元，上级财政补助收入61606万元，债务转贷收入24068万元，上年结转15135万元，收入总计123722万元；一般公共预算支出67841万元，债务还本支出24068万元，上解上级财政支出20241万元，安排预算稳定调节基金500万元，结转下年11072万元，支出总计123722万元，实现收支平衡。

2、政府性基金预算执行情况

全区政府性基金预算上级补助收入5559万元，上年结转收入364万元，收入总计5923万元；本年支出841万元，结转下年5082万元，支出总计5923万元，实现收支平衡。

3、国有资本经营预算执行情况

全区国有资本经营预算上级补助收入262万元，上年结转收入6744万元，收入总计7006万元；本年支出773万元，结转下年6233万元，支出总计7006万元，实现收支平衡。

4、社会保险基金预算执行情况

全区社会保险基金预算收入预计完成11074万元，其中基本养老保险费收入3614万元，财政补贴收入7320万元，利息收入1万元，转移支付收入139万元。

全区社会保险基金预算支出预计完成11074万元，其中：基本养老金支出11040万元，转移支出34万元，实现收支平衡。

（二）2023年政府债务情况

截至2023年末，我区地方政府性债务余额总数为100385万元。其中：一般债务余额61474万元、专项债务余额15510万元、国家开发银行贷款余额21601万元、专项建设基金余额1800万元。2023年全区偿债12569万元，其中:本金9917万元，利息2652万元。

二、2023年财政主要工作

（一）紧盯奋斗目标，高质量完成增收任务

一是多渠道拓展收入来源。为了顺利实现“双千双百”预期目标及奋斗目标，我区科学谋划组织收入工作，加强对重点税源企业的预测和分析，支持实体经济、大力扶持优质、潜力税源企业，坚持“财税”联动，规范税收征管，2023年重点税源企业全口径增收2753万元，同比增长15%。二是积极争取转移支付资金。全年收到上级补助资金61606万元，用于保障“三保”及重点项目支出，其中争取疫情防控资金1202万元、财力补助资金51946万元、专项资金8458万元，切实缓解财政资金压力。三是成功争取项目资金。2023年争取政府一般债券14154万元，用于偿还拖欠企业工程款；一般债券2000万元，用于阜新市太平区城南地区民生基础设施维修改造工程项目建设；专项债券5000万元，用于新型材料产业开发区新能源产业园基础设施项目建设；争取企业各类奖补及专项资金3779万元，进一步激发市场活力，带动企业经济发展。

　　（二）保障重点领域，高质量书写民生答卷

一是积极落实民生保障政策。加强就业创业政策支持，支持残疾人就业补贴32万元、残疾人综合服务岗人员工资及保险111万元、就业困难人员工资及保险2143万元；落实社会救助政策，保障困难群众救助资金9826万元、高龄老年人养老服务补贴112万元、孤儿基本生活补助40万元、残疾两项补贴449万元、残疾人无障碍改造及康复托养资金91万元、优抚对象补贴资金767万元、养老机构运营补贴168万元、社区服务保障经费77万元、公共卫生及医疗服务领域投入资金896万元，努力保障困难群众的基本生活，提升公共服务能力。二是全力促进教育事业发展。全面实施义务教育经费保障机制，保障城乡义务教育经费429万元、贫困学生补助资金43万元、校舍安全资金1295万元、“三馆”免费开放等地方公共文化服务建设资金27万元、特殊教育补助资金48万元，不断推进教育事业优质均衡发展。三是扎实办好民生实事。全力推进民生工程建设，支持太平区中小学教学楼及操场改造建设项目资金2035万元、城南地区民生基础设施维修改造工程资金5175万元；保障性安居住房资金190万元，“三供一业”及供水供热管网改造资金2535万元，老旧小区改造工程资金2663万元，不断提升人民群众的幸福感。

（三）加快城乡建设，高质量打造宜居城市

一是深入推进乡村发展。推动实施乡村建设行动和农村人居环境整治，支持水利发展资金及水库移民资金40万元、耕地地力保护及种粮补贴资金140万元、衔接推进乡村振兴补助资金61万元，扶持壮大村集体经济资金65万元，支持改善提升农村人居环境资金177万元，一事一议村内道路建设项目资金166万元，全力支持“三农”发展。二是全面加快城市改造。持续推进城区改造、环境治理以及基础设施建设，支持燃气改造及居民服务网工程478万元、全域苗圃化建设项目及园林防林工程329万元、翠城一街桥梁及大庆桥维修改造90万元、泉东大街城市道路照明工程41万元、口袋公园建设93万元、垃圾及污水处理费447万元、高德矸石山拆迁补偿资金674万元、小区封闭管理353万元、道路改造等基础设施建设370万元，不断提升人居生活环境和生活品质。三是大力发展养老服务产业。着力打造“覆盖全面、结构合理、功能完善”的社区居家养老服务体系，投入1216万元，用于太平区老年养护中心项目，投入1237万元，用于建设太平区7座社区居家养老服务中心，满足多元化、多层次的养老服务需求，切实提高老年人的生活质量。

（四）强化财政管理，高质量健全财政机制

一是强化国企国资管理。严格落实《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》，推动符合条件的区属国有企业组建党组织，阜新市汇江实业集团有限公司组建党组织，阜新市海隆物业有限公司、阜新市为民物业有限公司两家公司成立党支部，并已制定重大事项决策权责清单。区财政局制定《太平区国资国企全面振兴新突破三年行动方案》，为区属国有企业持续健康发展奠定基础。二是加强评审管理工作。积极发挥评审职能作用，不断提升评审工作质量。2023年工程结算审核工作已完成72个工程项目，累计送审金额约9942万元，审减金额约701万元，审定额9241万元，审减率约为7.1%，规范了政府投资行为，进一步有效节约财政资金，提高财政资金使用效益。三是严肃财政监督工作。2023年，财政部门组织开展财会监督专项行动、预算执行监督专项行动和预算单位财务检查工作，制定了相应的工作方案，高质量完成了24家预算单位的复查工作，查出账务处理不规范、固定资产未入账等50余条问题，并督促预算单位及时整改，规范会计基础工作，进一步提升预算单位财务管理水平。

（五）落实财政政策，高质量构建诚信政府

一是加大企业扶持力度。落实万达铸业有限公司时速600公里磁浮列车高精铸件系统产品研发产业化项目专项资金354万元。支持万达铸业、爱仁食品两家企业的贷款贴息及开拓国际市场项目59万元和1万元、支持阜新力劲北方机械有限公司大型装备核心部件加工与检测项目专项资金1000万元。二是清欠以前年度企业账款。下半年，区政府在经济增长缓慢、三保缺口较大、刚性支出不断增长的巨大压力下，主动担当作为、迎难而上，大力清理以前年度拖欠企业账款，解决了286家中小企业工程、服务、货物类欠款31808万元。提升了政府的公信力，履行了政府承诺，优化了营商环境，促进了社会经济稳定发展。三是推动契税返还政策实施。今年年底，启动全区契税返还工作，区财政制定了契税返还方案，确定契税返还的时间、场地等相关事宜，并已在报纸及政府网站发布公告，预计明年年初发放到位，区政府积极推动政策落实落地，推进政府效能和治理能力现代化，切实加强政务诚信建设，进一步提升了人民群众的满意度。

虽然2023年预算执行良好，但我们也清楚地认识到，当前财政工作存在一些困难和不足：一是财政收入方面，我区重点税源企业税收增长后劲不足，可调控空间较小，虽然总体呈现稳步复苏态势，但受经济下行影响依然较大，经济恢复基础并不稳固。二是财政支出方面，各领域对财政资金需求加大，在保障“三保”支出后，面临着社会保障、乡村振兴、债务还本付息等一系列增支难题。三是政府债务规模虽然整体可控，但是仍然存在一定程度的结构性风险。对此，我们将高度重视，采取有效措施加以解决。　　　　　　　　　

　　三、2024年预算草案

（一）2024年预算编制的总体要求

2024年，我区财政工作将继续贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记关于东北、辽宁振兴发展的重要讲话指示批示精神，围绕我市“双千双百”目标，奋力开展全面振兴新突破三年行动，深度融入阜新“两市四区”专项行动，更好支撑和服务辽宁新时代“六地”建设，持续做活存量、做足增量、做强质量、做大总量，走出一条高质量发展、可持续振兴的新路子，奋力谱写中国式现代化太平新篇章，提供财政保障。

　　（二）2024年预算收支草案

1、一般公共预算编制情况

全区一般公共预算收入安排25000万元，同比增长9.1%。其中：税收收入安排21168万元，同比增长5.3%；非税收入安排3832万元，同比增长36.1%。2024年全区一般公共预算支出安排41262万元。

2、政府性基金预算编制情况

2024年我区政府性基金预算收入安排0万元，政府性基金预算支出安排0万元。

3、国有资本经营预算编制情况

2024年我区国有资本经营预算收入安排10万元，国有资本经营预算支出安排10万元。

4、社会保险基金预算编制情况

2024年社会保险基金收入预算安排11552万元，其中基本养老保险费收入3659万元，财政补贴收入7751万元，转移支付收入141万元，利息收入1万元。全区社会保险基金预算支出预计完成11552万元，其中：基本养老金支出11516万元，转移支出36万元。

四、2024年财政重点工作任务

（一）聚焦收入目标，拓展增收渠道

一是加大财源建设力度。坚决抓牢万达铸业、阜新电厂、辽宁盛泽等支柱企业，引导和支持“老字号”企业产业升级和转型，促进实体经济的创新发展，同时加大对中小企业以及园区新企业、新项目的政策与资金的扶持力度，持续优化营商环境。二是抓实非税收入征管。有序完成各项非税收入的征管工作，对涉及的单位做好调研、检查、督促和催缴工作。此外，根据2023年固定资产的清查情况，持续更新固定资产台账，多渠道、多方式、合法合规地将现有固定资产盘活，充分发挥各类固定资产的价值与效益。三是加大上级资金争取力度。关注上级政策动向，加强与上级部门的交流，认真谋划梳理，加强项目申报，尤其是涉及教育、医疗、扶贫、农业等方向，力争符合政策的项目都能得到上级资金的支持。

（二）坚持民生为本，推进民生改善

一是落实惠民政策。优先确保“三保”财力保障，务必保障上级明确出台政策要求区级承担的民生项目，尤其是城乡低保、城乡特困、孤儿育养、残疾人补助、优抚对象、就业创业、义务兵优待、退役士兵安置等专项配套，对于需要区本级资金保障的项目，我区已于年初预算中足额安排。二是保障教育事业发展。投入区本级和上级转移支付资金，全面覆盖中小学教育人员支出、学生生均经费、困难学生资助、科普教育等支出，推动普惠优质的教育资金供给。三是健全公共卫生体系。积极争取基本和重大公共卫生专项资金，用于提高全区医疗卫生服务水平，深化医疗卫生体制、基本药物制度、计划免疫体制改革，增强应对突发公共卫生事件和重大疾病的防控能力。四是提高养老服务水平。保障覆盖率进一步扩大，保障水平进一步提升。全力构建“居家+社区+机构”养老体系，保障高龄老人、失独老人的基本生活，推进全区适老化改造。

（三）加强基础建设，提升幸福指数

一是推进乡村振兴战略实施。安排资金支持村内道路建设、乡村亮化工程、厕所改造工程等公益性事业，发展农村特色产业、建设农村基础设施，争取一事一议资金和美丽乡村资金，打造扶持村集体示范项目，不断巩固脱贫攻坚的成果。二是支持生态环境治理。不断细化工作举措，改善水环境、推进农村生态环境修复、整治海州露天矿，堵住污染源头，努力打造水清、景美的太平。三是优化人居环境。持续推进老旧小区改造工程，保障居民用水、用电、供暖以及燃气安全，改造主城区破损道路、老旧设备、老化管路。建设与维护城市口袋公园、健身场地等公共娱乐设施，提高城区居民生活满足感。

（四）严把风险底线，完善监督机制

一是坚决防范债务风险。加强对政府债券的动态跟踪，实时掌握政府债券资金的支出进度，确保债券资金安全，并做好政府债券还本付息进度规划与资金保障。严禁新增隐性债务，严禁违规举债，将债务风险严格控制在红线内。二是深化改革创新。推进财政体制改革，明确区、镇财政事权和支出责任划分，增强预算的精细化、系统化、科学化水平，强化预算执行、预算约束和绩效管理，推动全区预算工作执行，对于违规行为及时纠正。三是提升预算绩效管理水平。建立健全预算绩效管理机制，做好项目事前绩效评估、实施期绩效监控，及时发现问题，坚决削减低效无效项目资金。四是加强国资国企监管。谋划开展新的资产盘活方案，充分发挥国有资本的财政效能，继续实施《国企改革三年行动计划》，不断推动国企改革，突出主责主业，提升国企效益。

各位代表，2024年财政工作责任重大，意义深远。我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大的监督和指导下，虚心接受区政协的意见建议，坚定信心，攻坚克难，踔厉奋发，笃行不怠，为奋力谱写现代化太平区经济发展新篇章不断贡献财政力量！

太平区2024年预算公开表(公开用表）.xls