目    录

第一部分    阜新新型材料产业开发区管理委员会概况

一、 主要职责

二、 决算单位构成

第二部分    阜新新型材料产业开发区管理委员会2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    阜新新型材料产业开发区管理委员会2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分阜新新型材料产业开发区管理委员会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行法律、法规、规章，制定和实施开发区管理委员会管委会各项管理制度。

（二）负责组织实施省、市开发区管理委员会发展规划和政策措施，编制开发区管理委员会产业发展等相关规划。

（三）健全招商引资机制，整合招商引资资源，搭建招商引资平台。

（四）健全创新创业制度，搭建招才引智平台，加强创新资源集聚，构建创新创业服务体系。

（五）协调落实区域内基础设施和公共服务设施的建设和管理。

（六）发布公共信息，为企业和相关机构提供指导、咨询和服务。

（七）按照有关规定依法履行各级人民政府下放的有关权限。

（八）负责本单位安全生产工作，配合相关职能部门做好开发区管理委员会内企业的安全生产、环境保护等工作．

（九）承担区政府赋予的其他经济管理和社会投资服务相关职能。

二、决算单位构成

纳入阜新新型材料产业开发区管理委员会2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计7038.69万元，包括：

1.财政拨款收入7038.69万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1238.69万元，政府性基金收入5800万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余906.13万元，占收入总计的12.9%。主要是飞地园区基础设施配套工程项目形成的结余。

与上年相比，今年收入增加3954.57万元，增长128.2%，主要原因是收入新增2022年基础设施债券拨款。

（二）支出总计7137.92万元，包括：

1.基本支出193.15万元，占支出总计的2.7%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出186.50万元，对个人和家庭的补助支出0.47万元，商品和服务支出6.18万。

2.项目支出6944.77万元，占支出总计的97.3%。主要包括社会保障和就业支出34.65万元，城乡社区支出686.12万元，农林水支出80.00万元，资源勘探工业信息等支出344.00万元，其他支出5800万元等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加3515.35万元，增长97.04%，主要原因是新增2022年基础设施债券支出。

（三）年末结转和结余806.90万元。

主要是飞地园区基础设施配套工程项目原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少99.23万元，降低11%，主要原因是飞地园区基础设施配套工程项目支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出7137.92万元，其中：基本支出193.15万元，项目支出6944.77万元。与上年相比，财政拨款支出增加3515.35万元，增长97.04%，主要原因是新增2022年基础设施债券支出。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1337.92万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出54.85万元，占4.1%，卫生健康支出9.75万元，占0.73%，城乡社区支出835.46万元，占62.44%，农林水支出80万元，占6%，资源勘探工业信息等支出344万元，占25.7%，住房保障支出13.86万元，占1.03%。

1.社会保障和就业支出54.85万元，具体包括：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出19.73万元，主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%。

（2）其他社会保障和就业支出34.65万元，主要是养老保险及相关缴费等支出，完成年初预算的100%。

（3）行政单位离退休支出0.47万元，主要是退休人员取暖费支出。

2.卫生健康支出9.75万元，具体包括：

（1）行政单位医疗8.83万元，主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的100%。

（2）公务员医疗补助0.92万元，主要是公务员医疗保险补助支出，完成年初预算的100%。

3.农林水支出80万元，具体包括：

其他农林水支出80万元，主要是2022年专项支出。

4. 城乡社区支出835.46万元，具体包括：

（1）行政运行支出149.34万元，主要是职工工资支出及办公费支出，完成年初预算的100%。

（2）一般行政管理事务支出338.3万元，主要是用于项目前期费用支出。

（3）其他城乡社区公共设施支出347.82万元，主要是用于城乡社区公共设施支出。

5、住房保障支出13.86万元，具体包括：

住房公积金13.86万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的100%。

6、资源勘探工业信息等支出344万元，具体包括：

其他支持中小企业发展和管理支出344万元，主要是用于支持企业发展，完善基础设施建设支出，完成年初预算的100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出5800万元，按支出功能分类科目分，包括：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出5800万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.85万元，完成全年预算的55.3%，决算数小于全年预算数的主要原因是经费紧张。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费8.85万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是预算数决算数都为0。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团。2022年因公出国（境）费与上年持平。

2.公务接待费8.85万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的55.3%，决算数小于全年预算数的主要原因是节约经费支出。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计28批次、229人、8.85万元，主要用于接待招商引资客商的费用等。2022年公务接待费比上年增加8.85万元，增长100%，主要是上一年的公务接待费采用的是预拨经费未列支出。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是预算数决算数都为0。公务用车购置与上年持平。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于0等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.85万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出193.15万元，其中：人员经费186.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费6.18万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出6.18万元，比上年减少1.16万元，降低15.8%，主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金396.2万元，自评平均分90.63分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

我单位未开展项目绩效自评工作。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9．社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

12．卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.节能环保支出（类） 污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、库湖生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修护与保护等方面的支出。

14.城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

15.城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。

16.城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

17.城乡社区支出（类） 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

18.城乡社区支出（类） 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

19.农林水支出（类） 水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造等建设支出。

20.资源勘探工业信息等支出（类） 支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分　2022年度部门决算表

　　辽宁省阜新新型材料产业开发区管理委员会.xls

第五部分　附件