各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告太平区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案,请予审议。

一、2017年财政预算执行情况及2017年财政工作

2017年，在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的依法监督和大力支持下，按照区第十七届人民代表大会第六次会议上确定的财政工作任务和总体要求，在经济下行压力加剧的情况下，积极组织财政收入，全面控制一般性支出，保证工资性支出及时发放，努力克服财政收支矛盾，保持全区财政运行平衡。

（一）2017年财政预算执行情况

全区一般公共预算收入预计完成11559万元，完成年度预算的100%，同比增加655万元，增长6%。其中：各项税收收入预计完成8976万元，同比增加203万元，增长2.3%；非税收入预计完成2583万元，同比增加452万元，增长21.2%。

全区一般公共预算支出预计完成30975万元，完成调整预算的108.7%，同比减少237万元，降幅0.8%。

一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入11559万元，上级财政补助收入24690万元，债务收入1897万元，收入总计38146万元。一般公共预算支出30975万元，上解支出5059万元，债务还本支出2112万元，支出总计38146万元，实现财政收支平衡。

政府性基金预算收支平衡情况：上级财政补助收入334万元，收入总计为334万元。本年支出334万元，当年实现收支平衡。

国有资本经营预算收支平衡情况：上级财政补助收入24000万元，结转下年使用24000万元。

（二）2017年财政主要工作

1、依法依规组织财政收入。2017年，经济下行压力持续增大，营改增等政策性减收因素明显，财政收入组织工作面临较大压力，财税部门积极采取措施，深挖税源费源潜力，努力组织财政收入。一是强化收入分析。准确把握经济发展走势，深入分析收入下滑成因，努力解决收入组织中存在的问题，确保收入均衡入库。二是加强税收征管。积极采取措施，加强对重点行业、重点企业、重点项目的征管，跟踪项目和工程进展情况，确保各项税收应收尽收。三是强化非税收入管理。严格执行非税收入政策，依法依规组织非税收入，增加政府统筹财力。

2、优化支出结构，全力保障三保支出。财政部门不断优化支出结构，按照“先生活，后生产”的原则，压缩一般性支出，多方筹集资金，确保了工资发放，确保了政府正常运转，确保了民生事业的发展。一是全力保障全区公教人员工资及时足额发放。全年人员支出20885万元，同比增长9.3%，其中：筹资538万元用于调整职工公积金；筹资247万元用于2008年1月至2009年8月工资补发，筹资248万元用于发放退休人员涨工资支出，筹资795万元用于发放全区职工取暖费，筹资508万元用于发放全区第13个月工资，筹资482万元用于发放行政人员绩效奖。二是在保障部门正常运转的前提下，各部门年初预算综合压缩率达27%，保持“三公经费”只减不增；筹资2044万元用于偿还到期债务利息，维护了政府形象。

3、继续深化改革，理财水平不断提高。以预算管理制度和国库集中支付改革为重点，财政支出科学化、精细化管理取得阶段性成效。一是认真贯彻执行《预算法》，提高预算编制的完整性和部门预算到位率。继续开展对重要项目资金的预算绩效评价，从而提高财政资金的使用效率，达到对资金的优化配置。二是国库集中支付改革继续推进。实现所有资金全部通过集中支付系统支付，当年通过国库集中支付系统拨付使用的资金达32161万元。进一步加强公务卡管理，截止2017年11月，累计登记卡646张，实现公务卡消费报销金额22万元。三是进一步推进预决算公开工作。制定并下发预决算公开指导文件，明确预算单位公开主体责任，实现了政府预决算、部门预决算和“三公”经费预决算的及时、准确公开，进一步提高了政府理财透明度。四是进一步扩大“惠农资金一卡通”发放范围，截止2017年11月底，累计发放惠农项目19项，发放12299人次，发放金额462万元。五是提高财政资金评审管理，2017年完成评审项目64个，评审资金3187万元，审减557万元，审减率17.5%。六是财政局理财水平不断提高，在全省56个区中排名第六位，阜新市排名第一，省级财政给予我区区级基本财力保障机制奖补资金281万元。

4、克服困难，多方筹措资金。一是加大财政代管资金管理力度，提高财政国库资金的调度能力，截止2017年11月代管资金余额6751万元，有效缓解财政国库运转压力。二是积极盘活存量资金，清理结余结转资金。对全区2015年以前预算单位各类结余结转资金进行全面排查，目前已清理财政存量资金1265万元，统筹用于民生政策落实和重点项目支出。三是集中清理预算单位往来款项，下发《太平区财政局清理预算单位账户资金的通知》（阜太财发[2017]35号），清理预算单位往来款300余万元。四是积极向上争取资金，2017年取得上级对下均衡性转移支付资金2380万元。

2017年，预算执行情况总体良好，各项财政工作取得了新的进展，有力保障了全区重大决策部署的贯彻落实。在肯定成绩的同时，我们清醒地认识到，财政运行与预算执行也面临着一些突出的困难与问题：一是收支平衡压力很大。受经济下行的影响，财政收入增速放缓，加之国家进一步加大结构性减税降费力度，对完成财政收入任务带来了很多不确定因素。而随着发展速度的不断加快，发展需求与财力保障的矛盾日益凸显，刚性支出快速增长,加上解决民生所需资金巨大，收支矛盾呈加剧态势。二是财政改革任务艰巨。在规范财政支出、严格资金管理、防控债务风险等方面的难度与压力日益加剧。对此，我们将坚定信心，积极作为，努力克服困难，切实发挥好财政职能作用。

二、2018年财政预算安排及2018年财政工作安排

2018年财政工作的指导思想是：深入学习宣传贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真落实中央和省、市、区委部署，牢固树立和贯彻新发展理念, 按照“四个着力”和“三个推进”要求，全面加强党的建设，认真落实《预算法》，加强财政收入管理，优化财政支出结构，依法据实编制收支预算，强化预算约束；牢固树立过紧日子思想，严肃财经纪律，从严控制一般性支出，为我区实施“一带、两极、三板块”产业发展规划提供坚实财力保障，努力实现更有质量、更有效益的发展，全力确保我区社会大局和谐稳定。

（一）2018年财政预算草案

根据《中华人民共和国预算法》,结合我区2017年财政预算执行情况和2018年国民经济发展预期，财政总收入安排28367万元。

1.一般公共预算收入安排12370万元，增长7%。国税局全口径税收收入安排15350万元，形成一般公共预算收入6940万元，同比增长25.3%；地税局全口径税收收入安排5272万元，形成一般公共预算收入3490万元同比下降8.1%；财政部门组织非税收入安排1940万元，同比下降12.8%，占一般公共预算收入的15.7%。

2.上级补助收入15997万元。其中:返还性收入775万元；体制补助收入255万元；均衡性转移支付补助5551万元；县级基本财力保障机制奖补资金补助2667万元；结算补助4891万元；企事业单位划转补助388万元；固定数额补助1470万元。

3、财政总支出安排28367万元。其中：一般公共预算支出21263万元，上解支出7104万元。

一般公共预算支出分项情况：

（1）按功能科目分类支出情况

一般公共服务支出3065万元；公共安全支出141万元；教育支出9959万元；科学技术支出10万元；文化体育与传媒支出78万元；社会保障和就业支出3614万元；医疗卫生支出321万元；城乡社区事务支出759万元；农林水事务支出263万元；资源勘探电力信息、安全生产等事务支出391万元；商业服务业等事务支出8万元；住房保障支出1354万元;国债还本付息支出1000万元;预备费300万元。

（2）按经济分类科目支出情况

机关工资福利支出5276万元；机关商品和服务支出74万元；对事业单位经常性补助11300万元；对个人和家庭的补助60万元；对社会保障基金补助3173万元；债务利息及费用支出1000万元；预算费及预留300万元；其他支出80万元。

4．一般公共预算收支平衡情况：当年财政总收入28367万元，财政总支出28367万元,当年收支平衡。

5. 2018年国有资本经营预算收支及平衡情况：上年结转24000万元，本年支出24000万元，收支平衡。

（二）2018年财政工作安排

1、加强税源培育建设，促进可用财力稳步增长。一是强化税源培育。研究完善产业扶持政策，着力培育新的税收增长点。二是强化依法征收。落实国地税合作工作规范，加强国地税互动、征管查互动。三是强化非税征管。建立非税收入年度征收计划制度，加强重点非税收入源的监督和激励考核。四是完善向上争取资金机制，强化部门联动，合力向上争取各类政策和资金支持。

2、继续优化支出结构，着力保民生、补短板。一是继续优化结构，严格执行上级保工资、保运转、保民生的支出顺序要求，落实好各项民生政策，加大对特定人群特殊困难群体的帮扶。二是继续清理盘活财政存量资金，加大专项资金整合力度，优先使用上级专项，量力安排发展支出。三是要严控“三公”经费预算，继续压缩一般性支出，加强和规范公务车改革后公务用车经费管理。

  3、深化部门预算改革，细化预算编制。2018年，我区财政收支矛盾将进一步加大，按现有财力，年初预算中仅能保障基本工资支出和债务利息支出，其他支出将采取借款的方式进行补充，在这种情况下，财政部门将严格执行“先预算后支出，无预算不支出”的原则，牢固树立过紧日子的思想，从严控制一般性支出和“三公”经费支出，当年不再安排项目支出。

4、逐步推进预算单位财务独立工作。2002年我区在全市范围内率先成立结算中心，并于2010年翻牌为太平区国库集中收付中心，实现了全区75个预算单位的代理记账工作，但由于集中核算后出现了会计主体责任定位不明确；记账与使用账的脱节；预算单位不能及时报账；固定资产管理、档案管理主体不明确等一系列问题，2016年省财政厅明确要求取消财政集中核算并将财务核算权返回预算单位，2018年起省内陆续推广国库集中支付电子化改革，按以上要求，我们将于2018年至2019年两年内对集中核算的预算单位财务进行下放，完成国库集中支付制度改革的新要求。

各位代表，2018年的财政工作任务艰巨，责任重大、使命光荣，我们将在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导和关心支持下，按照经济新常态、财政新常态对财政工作提出的新要求，进一步创新工作方式，大力推进改革，努力实现年初预算目标，为开创我区经济社会发展新局面而努力奋斗。